宏发证券三季报点评：国泰中证沪港深创新药产业ETF基金季度涨幅3265%

本站消息，日前国泰中证沪港深创新药产业ETF基金公布三季报，2025年三季度最新规模4.48亿元，季度净值涨幅为32.65%。

从业绩表现来看，国泰中证沪港深创新药产业ETF基金过去一年净值涨幅为44.39%，在同类基金中排名648/2534，同类基金过去一年净值涨幅中位数为25.31%。而基金过去一年的最大回撤为-14.96%，成立以来的最大回撤为-57.94%。

从基金规模来看，国泰中证沪港深创新药产业ETF基金2025年三季度公布的基金规模为4.48亿元，较上一期规模2.44亿元变化了2.05亿元，环比变化了84.1%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.56%，无债券类资产，现金占净值比1.54%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达60.22%，第一大重仓股为药明康德（603259），持仓占比为12.57%。

国泰中证沪港深创新药产业ETF现任基金经理为梁杏。其中在任基金经理梁杏已从业9年又145天，2021年9月8日正式接手管理国泰中证沪港深创新药产业ETF，任职期间累计回报为-22.42%。目前还管理着32只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国泰CES半导体芯片行业ETF联接A（008281），季度净值涨幅为48.11%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2025年三季度SHS创新药指数大幅上涨,涨幅32.42%,优于沪深300指数在三季度的涨幅17.9%,主要原因在于,一方面股市出现整体上行,整体环境友好宽松,利于结构性机会开展。另一方面创新药赛道BD授权、新药品种、等效药效等新闻不断发布,刺激了市场对于创新药整体的预期。从基本面来看,业绩或延续二季度趋势,龙头公司和刚进入放量爆发期的大Pharma公司预计展现较好的收入增长。创新药ETF国泰的涨幅为32.65%,联接A和C份额的涨幅分别为30.28%和30.20%,较好地实现了对指数的跟踪。作为行业指数基金,本基金旨在为看好医药行业的投资者提供投资工具。本报告期内,我们根据对市场行情、日常申赎情况和成份股停复牌的分析判断,对股票仓位及头寸进行了合理安排,将跟踪误差控制在合理水平,尽量为投资者提供更精准的投资工具。

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